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股票期货配资网站 7月23日基金净值:招商招通纯债A最新净值1.0414,涨0.04%
- 发布日期:2024-08-19 03:09 点击次数:67
本站消息,7月23日,招商招通纯债A最新单位净值为1.0414元,累计净值为1.2784元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨2.25%,近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招通纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.72%,现金占净值比0.32%。
资料显示,科沃转债信用级别为“AA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。),对应正股名科沃斯,正股最新价为41.16元,转股开始日为2022年6月6日,转股价为176.83元。
该基金的基金经理为黄晓婷,黄晓婷于2019年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.3%。
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