本站消息，7月23日，建信中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0433元，累计净值为1.0433元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

建信中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.27%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为于倩倩、陈建良、先轲宇，基金经理于倩倩于2022年10月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.12%。基金经理陈建良于2022年8月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.32%。基金经理先轲宇于2022年10月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.12%。

Booking Holdings（BKNG.US）公司简介：Booking Holdings, Inc.是一家提供旅游及相关服务的在线旅游公司。它提供住宿预订,包括酒店、青年旅社、公寓、度假出租和其他物业。该公司通过Booking.com、priceline.com、agoda.com、KAYAK、rentalcars.com和OpenTable brands提供服务。它还允许用户通过KAYAK轻松地同时比较来自数百个旅游网站的机票、酒店预订和租车预订信息。公司由Jay Scott Walker于1997年7月18日创立,总部位于康涅狄格州诺沃克。

ITT Inc（ITT.US）公司简介：ITT, Inc在能源、交通和工业市场领域从事工程部件和定制技术解决方案的制造和销售。它通过以下几个部分来运作:运动技术、工业过程、连接和控制技术。运动技术部门主要为全球汽车、卡车和拖车、公共汽车和轨道交通生产刹车部件和专门的密封解决方案、减震器和阻尼技术。工业流程部门包括化工、石油和天然气、采矿和其他工业流程市场的工程流体流程设备，以及提供工厂优化和效率解决方案以及售后服务和零部件。连接和控制技术部门为航空航天和国防、一般工业、医疗、石油和天然气市场提供恶劣环境连接器解决方案和关键的能量吸收和流量控制组件。该公司成立于1920年，总部设在纽约怀特普莱恩斯。

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